資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 59.87 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 31.04 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.83 | 存款-活期存款 | 1.92 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 1.13 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 14932 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.06%~0.16% | 基金管理費率 | 0.25%~0.45% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 16.1900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/08/09 | 經理人 | 許忠成 | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 主要投資於彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.88 | 143 of 291 | 近一個月 | 0.25 | 187 of 288 | 近三個月 | 2.96 | 183 of 286 | 近六個月 | 9.29 | 143 of 281 | 今年以來 | 1.94 | 207 of 291 | 近一年 | 4.62 | 193 of 271 | 近兩年 | 8.09 | 156 of 252 | 近三年 | -8.83 | 175 of 238 | 近五年 | -3.48 | 132 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.0720 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0277 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1074 |
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